フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 932,500 | 1,096,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,520,464 | 1,110,026,346 |
| 派生商品評価勘定 | 26,626,971 | 6,557,554 |
| 未収入金 | 12,515,058 | 9,651,295 |
| 流動資産合計 | 1,450,594,993 | 1,127,331,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,450,594,993 | 1,127,331,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,220 | 422,207 |
| 未払金 | 4,527 | － |
| 未払収益分配金 | 9,216,927 | 7,294,876 |
| 未払解約金 | 932,500 | 1,096,716 |
| 未払受託者報酬 | 61,559 | 47,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,204 | 1,309,406 |
| その他未払費用 | 625,062 | 586,343 |
| 流動負債合計 | 12,651,999 | 10,756,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,651,999 | 10,756,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,804,991 | 1,326,341,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,861,997 | -209,766,315 |
| （分配準備積立金） | 33,927,677 | 21,767,182 |
| 元本等合計 | 1,437,942,994 | 1,116,574,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,437,942,994 | 1,116,574,924 |
| 負債純資産合計 | 1,450,594,993 | 1,127,331,911 |
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