有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)

【提出】
2012年10月19日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年1月20日2012年7月20日
資産の部
流動資産
預金1,096,71614,004,608
親投資信託受益証券1,110,026,3462,254,704,062
派生商品評価勘定6,557,55418,366,316
未収入金9,651,29520,151,815
流動資産合計1,127,331,9112,307,226,801
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,127,331,9112,307,226,801
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定422,207607,586
未払収益分配金7,294,87616,189,609
未払解約金1,096,71614,004,608
未払受託者報酬47,43990,297
未払委託者報酬1,309,4062,492,407
その他未払費用586,343804,176
流動負債合計10,756,98734,188,683
固定負債
負債合計10,756,98734,188,683
純資産の部
元本等
元本1,326,341,2392,698,268,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-209,766,315-425,230,207
（分配準備積立金）21,767,18226,429,546
元本等合計1,116,574,9242,273,038,118
評価・換算差額等
純資産合計1,116,574,9242,273,038,118
負債純資産合計1,127,331,9112,307,226,801