有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,004,608 | 6,557,824 |
| 親投資信託受益証券 | 2,254,704,062 | 32,375,509,919 |
| 派生商品評価勘定 | 18,366,316 | 85,990 |
| 未収入金 | 20,151,815 | 267,489,656 |
| 流動資産合計 | 2,307,226,801 | 32,649,643,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,307,226,801 | 32,649,643,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 607,586 | 1,197,081,358 |
| 未払金 | － | 318,760 |
| 未払収益分配金 | 16,189,609 | 224,868,605 |
| 未払解約金 | 14,004,608 | 6,557,824 |
| 未払受託者報酬 | 90,297 | 1,246,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,407 | 34,390,809 |
| その他未払費用 | 804,176 | 3,161,552 |
| 流動負債合計 | 34,188,683 | 1,467,624,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,188,683 | 1,467,624,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,268,325 | 37,478,100,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -425,230,207 | -6,296,082,388 |
| （分配準備積立金） | 26,429,546 | 26,823,966 |
| 元本等合計 | 2,273,038,118 | 31,182,018,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,273,038,118 | 31,182,018,447 |
| 負債純資産合計 | 2,307,226,801 | 32,649,643,389 |