有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,346,085 | 26,726,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,288,394,397 | 8,210,202,971 |
| 派生商品評価勘定 | 85,990 | 40,247,324 |
| 未収入金 | 16,889,512 | 87,354,315 |
| 流動資産合計 | 2,321,629,994 | 8,324,283,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,321,629,994 | 8,324,283,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,197,081,358 | 2,063,027,954 |
| 未払金 | 318,760 | － |
| 未払収益分配金 | 12,731,582 | 43,308,751 |
| 未払解約金 | 16,346,085 | 55,765,460 |
| 未払受託者報酬 | 95,557 | 358,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,676 | 9,882,702 |
| その他未払費用 | 737,252 | 824,876 |
| 流動負債合計 | 32,548,152 | 110,139,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,548,152 | 110,139,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,182,895,604 | 10,827,187,830 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -893,813,762 | -2,613,043,854 |
| （分配準備積立金） | 101,046,391 | 419,447,655 |
| 元本等合計 | 2,289,081,842 | 8,214,143,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,289,081,842 | 8,214,143,976 |
| 負債純資産合計 | 2,321,629,994 | 8,324,283,827 |
