有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【提出】
- 2014年4月18日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
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負債・純資産合計 | 189,876,600,180 | 245,526,398,269 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 189,876,600,180 | 245,526,398,269 |
流動資産 | | |
預金 | 251,923,325 | 170,453,277 |
親投資信託受益証券 | 187,837,482,237 | 241,388,899,468 |
未収入金 | 1,746,947,294 | 1,952,704,463 |
流動資産計 | 189,876,600,180 | 245,526,398,269 |
派生商品評価勘定 | 40,247,324 | 2,014,341,061 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 3,975,711,470 | 1,949,902,643 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,424,038,535 | 1,284,894,244 |
未払解約金 | 251,923,325 | 332,698,948 |
未払受託者報酬 | 8,021,099 | 10,887,479 |
未払委託者報酬 | 221,382,509 | 300,494,624 |
その他未払費用 | 7,318,048 | 8,629,318 |
流動負債計 | 3,975,711,470 | 1,949,902,643 |
派生商品評価勘定 | 2,063,027,954 | - |
未払金 | - | 12,298,030 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 185,900,888,710 | 243,576,495,626 |
元本等 | | |
元本 | 237,339,755,959 | 321,223,561,204 |
元本等合計 | 185,900,888,710 | 243,576,495,626 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -51,438,867,249 | -77,647,065,578 |
(分配準備積立金) | 25,291,017 | 23,718,178 |