有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】
2014年4月18日 13:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月22日2014年1月20日
負債・純資産合計189,876,600,180245,526,398,269
資産の部
資産の部合計189,876,600,180245,526,398,269
流動資産
預金251,923,325170,453,277
親投資信託受益証券187,837,482,237241,388,899,468
未収入金1,746,947,2941,952,704,463
流動資産計189,876,600,180245,526,398,269
派生商品評価勘定40,247,3242,014,341,061
負債の部
負債の部合計3,975,711,4701,949,902,643
流動負債
未払収益分配金1,424,038,5351,284,894,244
未払解約金251,923,325332,698,948
未払受託者報酬8,021,09910,887,479
未払委託者報酬221,382,509300,494,624
その他未払費用7,318,0488,629,318
流動負債計3,975,711,4701,949,902,643
派生商品評価勘定2,063,027,954－
未払金－12,298,030
純資産の部
純資産の部合計185,900,888,710243,576,495,626
元本等
元本237,339,755,959321,223,561,204
元本等合計185,900,888,710243,576,495,626
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-51,438,867,249-77,647,065,578
（分配準備積立金）25,291,01723,718,178