有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 170,453,277 | 10,576,793 |
親投資信託受益証券 | 241,388,899,468 | 222,099,588,754 |
派生商品評価勘定 | 2,014,341,061 | 150,271,888 |
未収入金 | 1,952,704,463 | 2,351,155,944 |
流動資産計 | 245,526,398,269 | 224,611,593,379 |
資産の部合計 | 245,526,398,269 | 224,611,593,379 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 50,534,834 |
未払金 | 12,298,030 | - |
未払収益分配金 | 1,284,894,244 | 1,172,237,387 |
未払解約金 | 332,698,948 | 715,391,223 |
未払受託者報酬 | 10,887,479 | 10,729,854 |
未払委託者報酬 | 300,494,624 | 296,144,216 |
その他未払費用 | 8,629,318 | 7,300,007 |
流動負債計 | 1,949,902,643 | 2,252,337,521 |
負債の部合計 | 1,949,902,643 | 2,252,337,521 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -77,647,065,578 | -70,700,091,078 |
(分配準備積立金) | 23,718,178 | 21,241,595 |
元本 | 321,223,561,204 | 293,059,346,936 |
元本等合計 | 243,576,495,626 | 222,359,255,858 |
純資産の部合計 | 243,576,495,626 | 222,359,255,858 |
負債・純資産合計 | 245,526,398,269 | 224,611,593,379 |