有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】
2014年10月16日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月20日2014年7月22日
資産の部
流動資産
預金170,453,27710,576,793
親投資信託受益証券241,388,899,468222,099,588,754
派生商品評価勘定2,014,341,061150,271,888
未収入金1,952,704,4632,351,155,944
流動資産計245,526,398,269224,611,593,379
資産の部合計245,526,398,269224,611,593,379
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－50,534,834
未払金12,298,030－
未払収益分配金1,284,894,2441,172,237,387
未払解約金332,698,948715,391,223
未払受託者報酬10,887,47910,729,854
未払委託者報酬300,494,624296,144,216
その他未払費用8,629,3187,300,007
流動負債計1,949,902,6432,252,337,521
負債の部合計1,949,902,6432,252,337,521
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-77,647,065,578-70,700,091,078
（分配準備積立金）23,718,17821,241,595
元本321,223,561,204293,059,346,936
元本等合計243,576,495,626222,359,255,858
純資産の部合計243,576,495,626222,359,255,858
負債・純資産合計245,526,398,269224,611,593,379