有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】
2015年4月16日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月22日2015年1月20日
負債・純資産合計224,611,593,379181,256,502,426
資産の部
資産の部合計224,611,593,379181,256,502,426
流動資産
預金10,576,7933,558,101
親投資信託受益証券222,099,588,754174,813,680,955
派生商品評価勘定150,271,8884,347,421,812
未収入金2,351,155,9442,091,841,558
流動資産計224,611,593,379181,256,502,426
負債の部
負債の部合計2,252,337,5211,791,926,355
流動負債
派生商品評価勘定50,534,834－
未払収益分配金1,172,237,387986,569,523
未払解約金715,391,223574,623,501
未払受託者報酬10,729,8547,811,251
未払委託者報酬296,144,216215,590,790
その他未払費用7,300,0077,331,290
流動負債計2,252,337,5211,791,926,355
純資産の部
純資産の部合計222,359,255,858179,464,576,071
元本等
元本293,059,346,936246,642,380,777
元本等合計222,359,255,858179,464,576,071
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-70,700,091,078-67,177,804,706
（分配準備積立金）21,241,59517,647,792