フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,558,101 | 5,532,264 |
| 親投資信託受益証券 | 174,813,680,955 | 145,454,379,538 |
| 派生商品評価勘定 | 4,347,421,812 | 257,056,536 |
| 未収入金 | 2,091,841,558 | 1,445,225,870 |
| 流動資産計 | 181,256,502,426 | 147,162,194,208 |
| 資産の部合計 | 181,256,502,426 | 147,162,194,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,096,954,995 |
| 未払収益分配金 | 986,569,523 | 814,709,501 |
| 未払解約金 | 574,623,501 | 347,098,981 |
| 未払受託者報酬 | 7,811,251 | 6,261,117 |
| 未払委託者報酬 | 215,590,790 | 172,807,089 |
| その他未払費用 | 7,331,290 | 7,179,753 |
| 流動負債計 | 1,791,926,355 | 3,445,011,436 |
| 負債の部合計 | 1,791,926,355 | 3,445,011,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,642,380,777 | 203,677,375,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,177,804,706 | -59,960,192,566 |
| （分配準備積立金） | 17,647,792 | 14,343,568 |
| 元本等合計 | 179,464,576,071 | 143,717,182,772 |
| 純資産の部合計 | 179,464,576,071 | 143,717,182,772 |
| 負債・純資産合計 | 181,256,502,426 | 147,162,194,208 |
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