有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】
2015年10月16日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月20日2015年7月21日
資産の部
流動資産
預金3,558,1015,532,264
親投資信託受益証券174,813,680,955145,454,379,538
派生商品評価勘定4,347,421,812257,056,536
未収入金2,091,841,5581,445,225,870
流動資産計181,256,502,426147,162,194,208
資産の部合計181,256,502,426147,162,194,208
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－2,096,954,995
未払収益分配金986,569,523814,709,501
未払解約金574,623,501347,098,981
未払受託者報酬7,811,2516,261,117
未払委託者報酬215,590,790172,807,089
その他未払費用7,331,2907,179,753
流動負債計1,791,926,3553,445,011,436
負債の部合計1,791,926,3553,445,011,436
純資産の部
元本等
元本246,642,380,777203,677,375,338
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-67,177,804,706-59,960,192,566
（分配準備積立金）17,647,79214,343,568
元本等合計179,464,576,071143,717,182,772
純資産の部合計179,464,576,071143,717,182,772
負債・純資産合計181,256,502,426147,162,194,208