フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,532,264 | 203,825 |
| 親投資信託受益証券 | 145,454,379,538 | 111,092,343,582 |
| 派生商品評価勘定 | 257,056,536 | 2,925,471,299 |
| 未収入金 | 1,445,225,870 | 1,087,984,624 |
| 流動資産計 | 147,162,194,208 | 115,106,003,330 |
| 資産の部合計 | 147,162,194,208 | 115,106,003,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,096,954,995 | － |
| 未払収益分配金 | 814,709,501 | 703,626,995 |
| 未払解約金 | 347,098,981 | 144,241,122 |
| 未払受託者報酬 | 6,261,117 | 5,169,283 |
| 未払委託者報酬 | 172,807,089 | 142,672,557 |
| その他未払費用 | 7,179,753 | 6,538,570 |
| 流動負債計 | 3,445,011,436 | 1,002,248,527 |
| 負債の部合計 | 3,445,011,436 | 1,002,248,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,677,375,338 | 175,906,748,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,960,192,566 | -61,802,994,043 |
| （分配準備積立金） | 14,343,568 | 12,243,707 |
| 元本等合計 | 143,717,182,772 | 114,103,754,803 |
| 純資産の部合計 | 143,717,182,772 | 114,103,754,803 |
| 負債・純資産合計 | 147,162,194,208 | 115,106,003,330 |
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