有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016年4月15日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月21日2016年1月20日
資産の部
流動資産
預金5,532,264203,825
親投資信託受益証券145,454,379,538111,092,343,582
派生商品評価勘定257,056,5362,925,471,299
未収入金1,445,225,8701,087,984,624
流動資産計147,162,194,208115,106,003,330
資産の部合計147,162,194,208115,106,003,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,096,954,995－
未払収益分配金814,709,501703,626,995
未払解約金347,098,981144,241,122
未払受託者報酬6,261,1175,169,283
未払委託者報酬172,807,089142,672,557
その他未払費用7,179,7536,538,570
流動負債計3,445,011,4361,002,248,527
負債の部合計3,445,011,4361,002,248,527
純資産の部
元本等
元本203,677,375,338175,906,748,846
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-59,960,192,566-61,802,994,043
（分配準備積立金）14,343,56812,243,707
元本等合計143,717,182,772114,103,754,803
純資産の部合計143,717,182,772114,103,754,803
負債・純資産合計147,162,194,208115,106,003,330