フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,992,617 | 50,637,525 |
| 親投資信託受益証券 | 101,856,951,229 | 78,151,454,566 |
| 派生商品評価勘定 | 337,994,150 | 1,442,696,360 |
| 未収入金 | 1,143,346,928 | 976,178,351 |
| 流動資産計 | 103,387,284,924 | 80,620,966,802 |
| 資産の部合計 | 103,387,284,924 | 80,620,966,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 242,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,324,322,247 | 11,556,776 |
| 未払収益分配金 | 591,575,702 | 360,186,638 |
| 未払解約金 | 389,521,140 | 486,138,934 |
| 未払受託者報酬 | 4,536,736 | 3,702,796 |
| 未払委託者報酬 | 125,214,157 | 102,197,274 |
| その他未払費用 | 6,323,447 | 7,448,765 |
| 流動負債計 | 2,441,493,429 | 971,473,183 |
| 負債の部合計 | 2,441,493,429 | 971,473,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,893,925,516 | 120,062,212,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,948,134,021 | -40,412,719,207 |
| （分配準備積立金） | 10,138,555 | 7,950,742 |
| 元本等合計 | 100,945,791,495 | 79,649,493,619 |
| 純資産の部合計 | 100,945,791,495 | 79,649,493,619 |
| 負債・純資産合計 | 103,387,284,924 | 80,620,966,802 |
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