フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,637,525 | 9,496,114 |
| 親投資信託受益証券 | 78,151,454,566 | 71,817,888,579 |
| 派生商品評価勘定 | 1,442,696,360 | － |
| 未収入金 | 976,178,351 | 562,939,398 |
| 流動資産計 | 80,620,966,802 | 72,390,324,091 |
| 資産の部合計 | 80,620,966,802 | 72,390,324,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,556,776 | 748,814,404 |
| 未払収益分配金 | 360,186,638 | 321,865,244 |
| 未払解約金 | 486,138,934 | 116,202,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,702,796 | 3,174,032 |
| 未払委託者報酬 | 102,197,274 | 87,603,618 |
| その他未払費用 | 7,448,765 | 6,219,046 |
| 流動負債計 | 971,473,183 | 1,309,252,499 |
| 未払金 | 242,000 | 25,373,254 |
| 負債の部合計 | 971,473,183 | 1,309,252,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,062,212,826 | 107,288,414,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,412,719,207 | -36,207,343,306 |
| （分配準備積立金） | 7,950,742 | 6,980,849 |
| 元本等合計 | 79,649,493,619 | 71,081,071,592 |
| 純資産の部合計 | 79,649,493,619 | 71,081,071,592 |
| 負債・純資産合計 | 80,620,966,802 | 72,390,324,091 |
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