有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】
2017年10月18日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月20日2017年7月20日
資産の部
流動資産
預金50,637,5259,496,114
親投資信託受益証券78,151,454,56671,817,888,579
派生商品評価勘定1,442,696,360－
未収入金976,178,351562,939,398
流動資産計80,620,966,80272,390,324,091
資産の部合計80,620,966,80272,390,324,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,556,776748,814,404
未払収益分配金360,186,638321,865,244
未払解約金486,138,934116,202,901
未払受託者報酬3,702,7963,174,032
未払委託者報酬102,197,27487,603,618
その他未払費用7,448,7656,219,046
流動負債計971,473,1831,309,252,499
未払金242,00025,373,254
負債の部合計971,473,1831,309,252,499
純資産の部
元本等
元本120,062,212,826107,288,414,898
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-40,412,719,207-36,207,343,306
（分配準備積立金）7,950,7426,980,849
元本等合計79,649,493,61971,081,071,592
純資産の部合計79,649,493,61971,081,071,592
負債・純資産合計80,620,966,80272,390,324,091