有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】
2022年4月15日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月20日2022年1月20日
資産の部
流動資産
預金1,760,1763,608,206
親投資信託受益証券34,543,452,47331,882,338,709
未収入金402,303,764216,463,501
流動資産計34,947,516,41332,102,410,416
資産の部合計34,947,516,41332,102,410,416
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定15,368,02338,161,303
未払収益分配金116,592,259110,763,618
未払金4,296,310175,596,393
未払解約金45,949,37549,858,914
未払受託者報酬1,521,7081,510,844
未払委託者報酬41,999,30341,699,638
その他未払費用3,016,8513,003,544
流動負債計228,743,829420,594,254
負債の部合計228,743,829420,594,254
純資産の部
元本等
元本58,296,129,82755,381,809,046
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-23,577,357,243-23,699,992,884
（分配準備積立金）36,126－
元本等合計34,718,772,58431,681,816,162
純資産の部合計34,718,772,58431,681,816,162
負債・純資産合計34,947,516,41332,102,410,416