有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32特定期間自平成26年1月21日至平成26年7月22日	第33特定期間自平成26年7月23日至平成27年1月20日
営業収益
受取利息	19,485	7,173
有価証券売買等損益	4,385,902,922	28,465,072,061
為替差損益	5,083,808,160	△28,850,714,875
営業収益合計	9,469,730,567	△385,635,641
営業費用
受託者報酬	63,310,294	54,082,812
委託者報酬	1,747,365,842	1,492,687,109
その他費用	7,300,007	7,352,890
営業費用合計	1,817,976,143	1,554,122,811
営業利益又は営業損失(△)	7,651,754,424	△1,939,758,452
経常利益又は経常損失(△)	7,651,754,424	△1,939,758,452
当期純利益又は当期純損失(△)	7,651,754,424	△1,939,758,452
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,020,481	△34,121,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,647,065,578	△70,700,091,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,140,741,718	12,689,798,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,140,741,718	12,689,798,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,370,181,607	888,998,419
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,370,181,607	888,998,419
分配金	7,395,319,554	6,372,877,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△70,700,091,078	△67,177,804,706