有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33特定期間自平成26年7月23日至平成27年1月20日	第34特定期間自平成27年1月21日至平成27年7月21日
営業収益
受取利息	7,173	5,415
有価証券売買等損益	28,465,072,061	10,285,830,879
為替差損益	△28,850,714,875	△8,287,394,097
営業収益合計	△385,635,641	1,998,442,197
営業費用
受託者報酬	54,082,812	43,559,180
委託者報酬	1,492,687,109	1,202,234,576
その他費用	7,352,890	7,179,753
営業費用合計	1,554,122,811	1,252,973,509
営業利益又は営業損失(△)	△1,939,758,452	745,468,688
経常利益又は経常損失(△)	△1,939,758,452	745,468,688
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,939,758,452	745,468,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,121,755	44,293,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,700,091,078	△67,177,804,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,689,798,550	12,766,115,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,689,798,550	12,766,115,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	888,998,419	980,316,079
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	888,998,419	980,316,079
分配金	6,372,877,062	5,269,361,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,177,804,706	△59,960,192,566