有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34特定期間自平成27年1月21日至平成27年7月21日	第35特定期間自平成27年7月22日至平成28年1月20日
営業収益
受取利息	5,415	3,739
有価証券売買等損益	10,285,830,879	△11,937,537,819
為替差損益	△8,287,394,097	6,870,516,227
営業収益合計	1,998,442,197	△5,067,017,853
営業費用
受託者報酬	43,559,180	34,910,108
委託者報酬	1,202,234,576	963,520,491
その他費用	7,179,753	6,549,370
営業費用合計	1,252,973,509	1,004,979,969
営業利益又は営業損失(△)	745,468,688	△6,071,997,822
経常利益又は経常損失(△)	745,468,688	△6,071,997,822
当期純利益又は当期純損失(△)	745,468,688	△6,071,997,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,293,683	△64,636,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,177,804,706	△59,960,192,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,766,115,209	9,330,878,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,766,115,209	9,330,878,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	980,316,079	698,682,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	980,316,079	698,682,982
分配金	5,269,361,995	4,467,635,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,960,192,566	△61,802,994,043