剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	230,967,091	331,680,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,507,841,753	23,042,897,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,017,068,908	2,368,217,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,017,068,908	2,368,217,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,134,303,611	3,666,781,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,134,303,611	3,666,781,314
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,042,897,009	28,946,953,038

2026/02/25 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第40期中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,263,745
利益剰余金合計		16,513,745

(2)中間損益計算書

2026/02/25 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計		7,563,153	11,343,482

2026/02/25 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	8,078,714,962	7,391,794,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,700,382,843	38,594,188,697

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/25 9:05