有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	5,545,596,754	34,500,266,525
親投資信託受益証券 合計		5,545,596,754	34,500,266,525
合計		5,545,596,754	34,500,266,525

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	679,548,614	840,621,461
株式	38,244,655,210	45,354,672,750
未収入金	66,590,734	36,187,612
未収配当金	167,112,249	206,053,630
流動資産合計	39,157,906,807	46,437,535,453
資産合計	39,157,906,807	46,437,535,453
負債の部
流動負債
未払金	33,245,361	49,784,426
未払解約金	345,563,641	401,767,773
流動負債合計	378,809,002	451,552,199
負債合計	378,809,002	451,552,199
純資産の部
元本等
元本	8,078,714,962	7,391,794,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,700,382,843	38,594,188,697
元本等合計	38,779,097,805	45,985,983,254
純資産合計	38,779,097,805	45,985,983,254
負債純資産合計	39,157,906,807	46,437,535,453

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.元本の推移
期首元本額	8,882,477,464 円	8,078,714,962 円
期中追加設定元本額	324,510,902 円	295,083,629 円
期中一部解約元本額	1,128,273,404 円	982,004,034 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本小型株・ファンド	6,038,457,998 円	5,545,596,754 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	12,196,685 円	9,373,198 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2	997,970,276 円	889,796,548 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	1,024,309,856 円	941,649,540 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA4(適格機関投資家専用)	5,780,147 円	5,378,517 円
計	8,078,714,962 円	7,391,794,557 円
3.受益権の総数	8,078,714,962 口	7,391,794,557 口
4.1口当たり純資産額	4.8002 円	6.2212 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,141,961,265	7,985,561,988
合 計	1,141,961,265	7,985,561,988

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	584,700	1,207.00	705,732,900
INPEX	246,300	3,223.00	793,824,900
安藤・間	178,900	1,849.00	330,786,100
東鉄工業	118,100	4,385.00	517,868,500
東亜建設工業	226,800	2,958.00	670,874,400
住友林業	274,000	1,620.50	444,017,000
エクシオグループ	224,200	2,410.00	540,322,000
タイミー	170,100	1,530.00	260,253,000
ジーエヌアイグループ	135,800	2,476.00	336,240,800
森永乳業	161,000	3,685.00	593,285,000
エムスリー	303,400	2,453.50	744,391,900
パルグループホールディングス	331,500	2,174.00	720,681,000
キユーピー	155,200	4,324.00	671,084,800
やまみ	68,700	4,345.00	298,501,500
RS Technologies	90,300	3,585.00	323,725,500
GA technologies	168,200	2,048.00	344,473,600
クスリのアオキホールディングス	161,500	3,948.00	637,602,000
セーレン	222,800	3,150.00	701,820,000
コーエーテクモホールディングス	259,000	2,064.50	534,705,500
アドソル日進	208,400	1,553.00	323,645,200
トクヤマ	150,100	4,088.00	613,608,800
大阪ソーダ	540,800	2,173.00	1,175,158,400
協和キリン	238,900	2,631.50	628,665,350
アイカ工業	143,700	3,469.00	498,495,300
トリケミカル	65,700	3,295.00	216,481,500
日油	173,400	3,255.00	564,417,000
東和薬品	78,900	3,210.00	253,269,000
HUMAN MADE	3,800	4,460.00	16,948,000
リゾートトラスト	254,400	1,915.00	487,176,000
フューチャー	278,300	2,034.00	566,062,200
上村工業	45,100	14,610.00	658,911,000
ANYCOLOR	141,300	6,220.00	878,886,000
住友ゴム工業	287,000	2,167.00	621,929,000
ノリタケ	68,300	5,390.00	368,137,000
大和工業	55,300	10,335.00	571,525,500
SWCC	74,200	11,180.00	829,556,000
インテグラル	94,200	3,440.00	324,048,000
リンナイ	141,000	3,935.00	554,835,000
三浦工業	136,900	3,025.00	414,122,500
KeePer技研	139,300	3,595.00	500,783,500
アマダ	294,900	1,866.00	550,283,400
ナブテスコ	153,500	3,417.00	524,509,500
三井海洋開発	44,800	15,030.00	673,344,000
ローツェ	171,000	2,100.50	359,185,500
千代田化工建設	914,300	690.00	630,867,000
日機装	212,500	1,555.00	330,437,500
富士電機	88,800	10,545.00	936,396,000
ソシオネクスト	125,200	2,230.00	279,196,000
ミマキエンジニアリング	82,900	1,559.00	129,241,100
IDEC	188,900	2,727.00	515,130,300
MCJ	218,900	1,545.00	338,200,500
レーザーテック	20,600	27,755.00	571,753,000
エンプラス	44,200	9,880.00	436,696,000
太陽誘電	157,900	3,356.00	529,912,400
横浜フィナンシャルグループ	1,058,900	1,233.50	1,306,153,150
フタバ産業	363,000	1,014.00	368,082,000
アイシン	224,600	2,753.00	618,323,800
スズキ	448,600	2,430.50	1,090,322,300
ドウシシャ	154,200	3,165.00	488,043,000
サイゼリヤ	163,900	5,610.00	919,479,000
BuySell Technologies	111,300	4,025.00	447,982,500
ナカニシ	162,200	1,972.00	319,858,400
マニー	403,800	1,441.00	581,875,800
タムロン	378,300	1,043.00	394,566,900
シチズン時計	456,300	1,286.00	586,801,800
前田工繊	272,900	2,046.00	558,353,400
ヨネックス	241,100	3,305.00	796,835,500
長瀬産業	201,600	3,595.00	724,752,000
サンリオ	104,000	5,351.00	556,504,000
クレディセゾン	126,600	3,895.00	493,107,000
七十七銀行	32,500	7,340.00	238,550,000
ふくおかフィナンシャルグループ	263,900	4,834.00	1,275,692,600
T&Dホールディングス	250,700	3,450.00	864,915,000
京阪神ビルディング	139,400	1,904.00	265,417,600
山九	49,600	8,405.00	416,888,000
AZ-COM丸和ホールディングス	671,600	1,039.00	697,792,400
大阪瓦斯	161,700	5,418.00	876,090,600
東京都競馬	68,700	5,470.00	375,789,000
JBCCホールディングス	464,400	1,548.00	718,891,200
ミスミグループ本社	285,900	2,250.50	643,417,950
ファーストリテイリング	12,300	55,950.00	688,185,000
合計	17,389,900		45,354,672,750

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。