有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	10,473,013,948	34,953,684,051
親投資信託受益証券 合計		10,473,013,948	34,953,684,051
合計		10,473,013,948	34,953,684,051

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,045,968,833	723,907,386
株式	44,712,676,500	50,297,727,550
未収入金	702,052,984	466,720,558
未収配当金	200,981,750	187,760,650
流動資産合計	46,661,680,067	51,676,116,144
資産合計	46,661,680,067	51,676,116,144
負債の部
流動負債
未払金	383,260,151	429,846,500
未払解約金	454,476,590	512,317,373
その他未払費用	103,811	24,996
流動負債合計	837,840,552	942,188,869
負債合計	837,840,552	942,188,869
純資産の部
元本等
元本	19,566,784,704	15,201,358,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,257,054,811	35,532,568,671
元本等合計	45,823,839,515	50,733,927,275
純資産合計	45,823,839,515	50,733,927,275
負債純資産合計	46,661,680,067	51,676,116,144

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	20,868,938,833 円	19,566,784,704 円
期中追加設定元本額	1,040,619,140 円	800,105,034 円
期中一部解約元本額	2,342,773,269 円	5,165,531,134 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本小型株・ファンド	13,236,097,487 円	10,473,013,948 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	173,274,246 円	85,672,711 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2	3,626,961,355 円	2,970,306,388 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	2,507,869,689 円	1,649,463,180 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA4(適格機関投資家専用)	21,394,449 円	21,920,066 円
フィデリティ・日本成長&小型VA(適格機関投資家専用)	1,187,478 円	982,311 円
計	19,566,784,704 円	15,201,358,604 円
3.受益権の総数	19,566,784,704 口	15,201,358,604 口
4.1口当たり純資産額	2.3419 円	3.3375 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,864,359,768	13,667,016,250
合 計	1,864,359,768	13,667,016,250

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	27,800	3,715.00	103,277,000
ショーボンドホールディングス	88,800	7,120.00	632,256,000
東鉄工業	129,300	3,675.00	475,177,500
矢作建設工業	86,600	992.00	85,907,200
ライト工業	208,800	1,248.00	260,582,400
東芝プラントシステム	155,300	2,127.00	330,323,100
パーソルホールディングス	50,300	2,628.00	132,188,400
新日鉄住金ソリューションズ	169,600	2,902.00	492,179,200
くらコーポレーション	49,600	5,240.00	259,904,000
ウエルシアホールディングス	38,000	4,810.00	182,780,000
TOKAIホールディングス	123,300	873.00	107,640,900
ツルハホールディングス	35,400	15,520.00	549,408,000
クスリのアオキホールディングス	44,800	6,840.00	306,432,000
日本曹達	48,000	746.00	35,808,000
デンカ	210,100	4,130.00	867,713,000
エア・ウォーター	135,600	2,408.00	326,524,800
日本パーカライジング	273,200	1,861.00	508,425,200
扶桑化学工業	40,700	3,360.00	136,752,000
あすか製薬	10,000	2,044.00	20,440,000
日本新薬	206,600	8,040.00	1,661,064,000
栄研化学	34,200	5,150.00	176,130,000
関西ペイント	244,400	2,949.00	720,735,600
大塚商会	148,100	8,400.00	1,244,040,000
コニカミノルタ	48,400	1,096.00	53,046,400
ポーラ・オルビスホールディングス	24,800	4,100.00	101,680,000
ニッタ	67,900	4,395.00	298,420,500
フジミインコーポレーテッド	35,300	2,563.00	90,473,900
リンナイ	8,500	10,070.00	85,595,000
タクマ	56,900	1,631.00	92,803,900
オークマ	34,800	7,160.00	249,168,000
アイダエンジニアリング	216,200	1,365.00	295,113,000
日特エンジニアリング	65,800	4,675.00	307,615,000
ディスコ	84,100	24,860.00	2,090,726,000
島精機製作所	93,800	7,220.00	677,236,000
ナブテスコ	189,000	4,385.00	828,765,000
SMC	30,500	45,470.00	1,386,835,000
小松製作所	66,600	3,480.00	231,768,000
日立建機	140,900	3,715.00	523,443,500
TOWA	155,400	2,241.00	348,251,400
ハーモニック・ドライブ・システムズ	11,000	7,110.00	78,210,000
ダイキン工業	33,000	12,920.00	426,360,000
ダイフク	289,500	6,120.00	1,771,740,000
CKD	393,000	2,439.00	958,527,000
キトー	128,700	1,712.00	220,334,400
竹内製作所	41,000	2,365.00	96,965,000
アマノ	34,100	2,932.00	99,981,200
日本精工	259,700	1,691.00	439,152,700
ミネベアミツミ	174,700	2,215.00	386,960,500
THK	197,700	4,105.00	811,558,500
マキタ	405,700	4,640.00	1,882,448,000
日本電産	78,500	15,270.00	1,198,695,000
ダイヘン	33,000	1,004.00	33,132,000
ルネサスエレクトロニクス	474,700	1,373.00	651,763,100
アルバック	75,700	7,530.00	570,021,000
TDK	11,900	9,170.00	109,123,000
アルプス電気	82,700	3,575.00	295,652,500
横河電機	139,200	2,070.00	288,144,000
アズビル	184,300	4,860.00	895,698,000
キーエンス	5,300	64,910.00	344,023,000
シスメックス	59,100	8,520.00	503,532,000
イリソ電子工業	135,800	6,670.00	905,786,000
スタンレー電気	190,400	4,485.00	853,944,000
日本セラミック	33,900	3,045.00	103,225,500
山一電機	67,900	2,130.00	144,627,000
ローム	31,000	11,500.00	356,500,000
浜松ホトニクス	26,400	3,850.00	101,640,000
全国保証	78,600	4,835.00	380,031,000
三菱自動車工業	267,700	785.00	210,144,500
市光工業	316,000	1,090.00	344,440,000
スズキ	271,000	6,040.00	1,636,840,000
ヤマハ発動機	226,100	3,520.00	795,872,000
良品計画	37,400	35,050.00	1,310,870,000
コーナン商事	41,000	2,340.00	95,940,000
ドンキホーテホールディングス	85,000	5,370.00	456,450,000
シークス	150,600	4,750.00	715,350,000
島津製作所	641,600	2,677.00	1,717,563,200
朝日インテック	16,300	7,410.00	120,783,000
タカラトミー	291,400	1,599.00	465,948,600
大建工業	39,000	2,878.00	112,242,000
コクヨ	14,500	2,130.00	30,885,000
ニフコ	84,900	7,530.00	639,297,000
日立ハイテクノロジーズ	88,800	4,645.00	412,476,000
阪和興業	111,200	4,525.00	503,180,000
丸井グループ	86,100	1,986.00	170,994,600
イズミ	48,700	6,590.00	320,933,000
三井住友トラスト・ホールディングス	89,700	4,164.00	373,510,800
東京センチュリー	102,700	5,090.00	522,743,000
ジャフコ	106,600	5,890.00	627,874,000
第一生命ホールディングス	424,400	2,296.00	974,422,400
T&Dホールディングス	795,300	1,845.50	1,467,726,150
東祥	93,100	3,460.00	322,126,000
沖縄セルラー電話	36,300	3,940.00	143,022,000
乃村工藝社	125,000	2,566.00	320,750,000
ベネッセホールディングス	24,800	3,960.00	98,208,000
イオンディライト	12,000	4,250.00	51,000,000
トラスコ中山	190,600	3,140.00	598,484,000
ニトリホールディングス	14,400	18,335.00	264,024,000
ミスミグループ本社	699,000	3,275.00	2,289,225,000
合計	13,085,100		50,297,727,550

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。