有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	6,877,997,383	25,876,401,754
親投資信託受益証券 合計		6,877,997,383	25,876,401,754
合計		6,877,997,383	25,876,401,754

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,404,795,261	405,271,964
株式	39,216,982,000	35,731,708,200
未収入金	237,103,861	28,246,679
未収配当金	175,894,338	128,691,375
流動資産合計	41,034,775,460	36,293,918,218
資産合計	41,034,775,460	36,293,918,218
負債の部
流動負債
未払金	197,119,391	56,645,755
未払解約金	380,262,727	301,879,670
その他未払費用	86,095	10,966
流動負債合計	577,468,213	358,536,391
負債合計	577,468,213	358,536,391
純資産の部
元本等
元本	10,038,725,221	9,551,630,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,418,582,026	26,383,751,815
元本等合計	40,457,307,247	35,935,381,827
純資産合計	40,457,307,247	35,935,381,827
負債純資産合計	41,034,775,460	36,293,918,218

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	11,687,155,268 円	10,038,725,221 円
期中追加設定元本額	236,775,299 円	474,759,836 円
期中一部解約元本額	1,885,205,346 円	961,855,045 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本小型株・ファンド	7,103,562,367 円	6,877,997,383 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	22,706,195 円	22,398,005 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2	1,611,854,489 円	1,426,998,963 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	1,290,321,108 円	1,216,098,104 円
フィデリティ・日本小型株・ファンドVA4(適格機関投資家専用)	10,281,062 円	8,137,557 円
計	10,038,725,221 円	9,551,630,012 円
3.受益権の総数	10,038,725,221 口	9,551,630,012 口
4.1口当たり純資産額	4.0301 円	3.7622 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,855,822,556	△661,775,176
合 計	2,855,822,556	△661,775,176

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本M&Aセンターホールディングス	254,200	1,840.00	467,728,000
コシダカホールディングス	334,600	1,147.00	383,786,200
寿スピリッツ	88,700	7,770.00	689,199,000
森永乳業	55,700	4,445.00	247,586,500
ディップ	129,900	4,095.00	531,940,500
エービーシー・マート	103,800	6,970.00	723,486,000
円谷フィールズホールディングス	219,100	2,372.00	519,705,200
味の素	189,300	4,335.00	820,615,500
エムアップホールディングス	205,400	1,354.00	278,111,600
SHIFT	4,600	28,870.00	132,802,000
GMOペイメントゲートウェイ	21,800	12,160.00	265,088,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	14,600	4,000.00	58,400,000
日産化学	67,400	6,740.00	454,276,000
クレハ	9,600	9,730.00	93,408,000
セントラル硝子	30,400	3,495.00	106,248,000
大阪ソーダ	175,500	4,130.00	724,815,000
プラスアルファ・コンサルティング	151,700	2,946.00	446,908,200
ビジョナル	31,700	10,270.00	325,559,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	31,200	4,550.00	141,960,000
プロトコーポレーション	153,000	1,260.00	192,780,000
シンプレクス・ホールディングス	78,600	2,321.00	182,430,600
ラクスル	162,900	3,065.00	499,288,500
メルカリ	128,900	2,811.00	362,337,900
ADEKA	34,800	2,252.00	78,369,600
日油	132,000	5,780.00	762,960,000
Sansan	345,800	1,670.00	577,486,000
HENNGE	393,700	1,023.00	402,755,100
JMDC	35,400	5,120.00	181,248,000
JTOWER	12,800	6,630.00	84,864,000
エーザイ	44,400	9,332.00	414,340,800
ロート製薬	69,100	4,490.00	310,259,000
関西ペイント	503,200	1,877.00	944,506,400
オリエンタルランド	29,200	19,720.00	575,824,000
オービック	17,400	21,700.00	377,580,000
ジャストシステム	188,600	3,300.00	622,380,000
フューチャー	77,200	1,671.00	129,001,200
電通国際情報サービス	47,600	4,575.00	217,770,000
デジタルガレージ	43,800	4,005.00	175,419,000
上村工業	63,000	6,950.00	437,850,000
東洋合成工業	23,100	8,930.00	206,283,000
日本農薬	225,500	749.00	168,899,500
昭和電線ホールディングス	217,800	1,795.00	390,951,000
東洋製罐グループホールディングス	38,900	1,594.00	62,006,600
リンナイ	108,100	10,180.00	1,100,458,000
三浦工業	111,600	3,260.00	363,816,000
フリークアウト・ホールディングス	125,800	1,322.00	166,307,600
鎌倉新書	237,400	840.00	199,416,000
エアトリ	30,600	2,673.00	81,793,800
フリュー	156,900	1,155.00	181,219,500
ヒラノテクシード	95,900	2,240.00	214,816,000
テクノスマート	115,100	1,235.00	142,148,500
ナブテスコ	91,200	3,410.00	310,992,000
ローツェ	94,300	8,390.00	791,177,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	159,100	3,660.00	582,306,000
ダイキン工業	15,500	22,405.00	347,277,500
安川電機	24,500	4,445.00	108,902,500
ヤーマン	126,800	1,306.00	165,600,800
アズビル	40,500	4,175.00	169,087,500
キーエンス	12,500	57,140.00	714,250,000
ウシオ電機	76,600	1,782.00	136,501,200
芝浦電子	71,800	5,380.00	386,284,000
浜松ホトニクス	114,900	7,160.00	822,684,000
三井ハイテック	158,600	7,960.00	1,262,456,000
新光電気工業	4,900	3,805.00	18,644,500
太陽誘電	40,200	4,365.00	175,473,000
マネジメントソリューションズ	75,100	3,825.00	287,257,500
NexTone	57,500	4,605.00	264,787,500
スズキ	123,800	4,913.00	608,229,400
LITALICO	46,100	2,338.00	107,781,800
Enjin	72,300	2,050.00	148,215,000
サーキュレーション	55,400	1,753.00	97,116,200
ノジマ	370,800	1,395.00	517,266,000
良品計画	695,200	1,449.00	1,007,344,800
第一興商	50,800	4,090.00	207,772,000
島津製作所	152,300	4,180.00	636,614,000
ジーエルサイエンス	49,400	2,510.00	123,994,000
オリンパス	72,600	2,806.00	203,715,600
理研計器	183,100	5,000.00	915,500,000
ブシロード	384,600	743.00	285,757,800
壽屋	15,900	12,500.00	198,750,000
ニホンフラッシュ	188,900	965.00	182,288,500
パイロットコーポレーション	94,300	4,950.00	466,785,000
ヨネックス	262,900	1,380.00	362,802,000
ヤマハ	108,100	5,410.00	584,821,000
セイコーグループ	45,600	3,165.00	144,324,000
デサント	183,000	3,350.00	613,050,000
りそなホールディングス	906,000	660.90	598,775,400
マネックスグループ	287,600	430.00	123,668,000
Green Earth Institute	9,600	515.00	4,944,000
サンウェルズ	41,800	7,690.00	321,442,000
KADOKAWA	73,300	2,543.00	186,401,900
ニトリホールディングス	8,100	15,565.00	126,076,500
ミスミグループ本社	488,900	3,350.00	1,637,815,000
ファーストリテイリング	6,900	80,810.00	557,589,000
合計	12,308,600		35,731,708,200

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。