有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,630,451 | 58,952,163 |
| 親投資信託受益証券 | 3,721,023,712 | 4,719,429,818 |
| 流動資産合計 | 3,763,654,163 | 4,778,381,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,763,654,163 | 4,778,381,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 346,596 | 22,724,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,632,514 | 2,338,610 |
| 未払委託者報酬 | 37,645,600 | 33,442,773 |
| その他未払費用 | 2,507,136 | 1,076,916 |
| 流動負債合計 | 43,131,846 | 59,583,075 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,131,846 | 59,583,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,113,933,154 | 6,844,184,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,393,410,837 | -2,125,385,843 |
| （分配準備積立金） | 481,014,799 | 382,548,488 |
| 元本等合計 | 3,720,522,317 | 4,718,798,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,720,522,317 | 4,718,798,906 |
| 負債純資産合計 | 3,763,654,163 | 4,778,381,981 |
