フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,952,163 | 7,963,834 |
| 親投資信託受益証券 | 4,719,429,818 | 8,243,580,473 |
| 未収入金 | － | 94,334,358 |
| 流動資産合計 | 4,778,381,981 | 8,345,878,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,778,381,981 | 8,345,878,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,724,776 | 27,186,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,610 | 4,572,608 |
| 未払委託者報酬 | 33,442,773 | 65,388,881 |
| その他未払費用 | 1,076,916 | 3,397,684 |
| 流動負債合計 | 59,583,075 | 100,545,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,583,075 | 100,545,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,844,184,749 | 10,959,763,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,125,385,843 | -2,714,430,543 |
| （分配準備積立金） | 382,548,488 | 227,177,156 |
| 元本等合計 | 4,718,798,906 | 8,245,332,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,718,798,906 | 8,245,332,709 |
| 負債純資産合計 | 4,778,381,981 | 8,345,878,665 |
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