有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,963,834 | 13,160,539 |
| 親投資信託受益証券 | 8,243,580,473 | 5,369,560,973 |
| 未収入金 | 94,334,358 | 51,257,750 |
| 流動資産合計 | 8,345,878,665 | 5,433,979,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,345,878,665 | 5,433,979,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,186,783 | 13,160,539 |
| 未払受託者報酬 | 4,572,608 | 3,112,556 |
| 未払委託者報酬 | 65,388,881 | 44,510,055 |
| その他未払費用 | 3,397,684 | 1,590,546 |
| 流動負債合計 | 100,545,956 | 62,373,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,545,956 | 62,373,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,959,763,252 | 8,070,634,211 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,714,430,543 | -2,699,028,645 |
| （分配準備積立金） | 227,177,156 | 119,190,891 |
| 元本等合計 | 8,245,332,709 | 5,371,605,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,245,332,709 | 5,371,605,566 |
| 負債純資産合計 | 8,345,878,665 | 5,433,979,262 |
