有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,160,539 | 9,781,372 |
| 親投資信託受益証券 | 5,369,560,973 | 6,177,529,267 |
| 未収入金 | 51,257,750 | 67,109,448 |
| 流動資産合計 | 5,433,979,262 | 6,254,420,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,433,979,262 | 6,254,420,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,160,539 | 25,203,821 |
| 未払受託者報酬 | 3,112,556 | 3,219,192 |
| 未払委託者報酬 | 44,510,055 | 46,035,146 |
| その他未払費用 | 1,590,546 | 1,405,266 |
| 流動負債合計 | 62,373,696 | 75,863,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,373,696 | 75,863,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,070,634,211 | 7,452,032,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,699,028,645 | -1,273,476,277 |
| （分配準備積立金） | 119,190,891 | 192,559,720 |
| 元本等合計 | 5,371,605,566 | 6,178,556,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,371,605,566 | 6,178,556,662 |
| 負債純資産合計 | 5,433,979,262 | 6,254,420,087 |
