有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)

【提出】
2014年2月26日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月30日2013年12月2日
資産の部
流動資産
金銭信託9,781,37242,117,086
親投資信託受益証券6,177,529,26710,647,129,731
未収入金67,109,44887,458,821
流動資産合計6,254,420,08710,776,705,638
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,254,420,08710,776,705,638
負債の部
流動負債
未払解約金25,203,82142,117,086
未払受託者報酬3,219,1925,442,763
未払委託者報酬46,035,14677,832,169
その他未払費用1,405,2662,024,270
流動負債合計75,863,425127,416,288
固定負債
負債合計75,863,425127,416,288
純資産の部
元本等
元本7,452,032,9398,012,776,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,273,476,2772,636,513,335
(分配準備積立金)192,559,7202,796,081,835
元本等合計6,178,556,66210,649,289,350
評価・換算差額等
純資産合計6,178,556,66210,649,289,350
負債純資産合計6,254,420,08710,776,705,638