フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,781,372 | 42,117,086 |
| 親投資信託受益証券 | 6,177,529,267 | 10,647,129,731 |
| 未収入金 | 67,109,448 | 87,458,821 |
| 流動資産合計 | 6,254,420,087 | 10,776,705,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,254,420,087 | 10,776,705,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,203,821 | 42,117,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,219,192 | 5,442,763 |
| 未払委託者報酬 | 46,035,146 | 77,832,169 |
| その他未払費用 | 1,405,266 | 2,024,270 |
| 流動負債合計 | 75,863,425 | 127,416,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,863,425 | 127,416,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,452,032,939 | 8,012,776,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,273,476,277 | 2,636,513,335 |
| （分配準備積立金） | 192,559,720 | 2,796,081,835 |
| 元本等合計 | 6,178,556,662 | 10,649,289,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,178,556,662 | 10,649,289,350 |
| 負債純資産合計 | 6,254,420,087 | 10,776,705,638 |
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