フィデリティ・マネー・プールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,522,322,272 | 2,093,855,539 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,522,322,272 | 2,093,855,539 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,705,271 | 31,415,023 |
| 親投資信託受益証券 | 2,415,178,347 | 2,049,674,383 |
| 未収入金 | 87,438,654 | 12,766,133 |
| 流動資産計 | 2,522,322,272 | 2,093,855,539 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 107,142,605 | 44,180,265 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,047,402 | 44,082,436 |
| 未払受託者報酬 | 27,988 | 28,757 |
| 未払委託者報酬 | 67,215 | 69,072 |
| 流動負債計 | 107,142,605 | 44,180,265 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,415,179,667 | 2,049,675,274 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,385,564,652 | 2,024,633,658 |
| 元本等合計 | 2,415,179,667 | 2,049,675,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,615,015 | 25,041,616 |
| （分配準備積立金） | 1,355,136 | 437,941 |
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