(分配準備積立金)
個別
- 2009年6月1日
- 1162万
- 2010年5月31日 -2.03%
- 1139万
- 2013年5月31日 -57.44%
- 484万
- 2014年6月2日 -64.12%
- 173万
- 2015年6月1日 -74.82%
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
個別
- 2015年6月1日
- 43万
- 2016年5月31日 -91.71%
- 36,322
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- (3)【その他】2016/08/29 10:31
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
- 3【ファンドの経理状況】2016/08/29 10:31
ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 - #3 中間損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/08/29 10:31
(単位:円) 第18期中間計算期間自 平成26年12月2日至 平成27年6月1日 第19期中間計算期間自 平成27年12月1日至 平成28年5月31日 営業収益 有価証券売買等損益 - △115,176 営業収益合計 - △115,176 営業費用 受託者報酬 28,757 19,477 委託者報酬 69,072 46,830 その他費用 - 797 営業費用合計 97,829 67,104 営業利益又は営業損失(△) △97,829 △182,280 経常利益又は経常損失(△) △97,829 △182,280 中間純利益又は中間純損失(△) △97,829 △182,280 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △23,210 △42,424 期首剰余金又は期首欠損金(△) 29,615,015 23,064,825 剰余金増加額又は欠損金減少額 25,250,922 19,287,840 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 25,250,922 19,287,840 剰余金減少額又は欠損金増加額 29,749,702 28,254,196 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 29,749,702 28,254,196 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 25,041,616 13,958,613 - #4 中間注記表(連結)
- (3)【中間注記表】2016/08/29 10:31
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況(連結)
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2016/08/29 10:31
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #6 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2016/08/29 10:31
期 1口当たりの分配金(円) 第9期 0.0010 第10期 0.0000 第11期 0.0000 第12期 0.0000 第13期 0.0000 第14期 0.0000 第15期 0.0000 第16期 0.0000 第17期 0.0000 第18期 0.0000 - #7 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2016/08/29 10:31
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。期 収益率(%) 第9期 0.1 第10期 0.3 第11期 0.3 第12期 0.2 第13期 0.1 第14期 0.1 第15期 0.1 第16期 0.1 第17期 0.0 第18期 △0.0 第19期中自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 △0.0 - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載(連結)
- 5【委託会社等の経理状況】2016/08/29 10:31
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 - #9 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2016/08/29 10:31
- #10 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)【損益計算書】2016/08/29 10:31
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (3)【株主資本等変動計算書】2016/08/29 10:31
第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) - #12 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 重要な会計方針2016/08/29 10:31
1. 資産の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移(連結)
- 【純資産の推移】
2016年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2016/08/29 10:31 - #14 設定及び解約の実績(連結)
- 2【設定及び解約の実績】2016/08/29 10:31
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2016/08/29 10:31
- #16 資本金の額、委託会社等の概況(連結)
- (1)【資本金の額】2016/08/29 10:31
(2016年6月末日現在)