225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月29日 | 2015年4月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 109,162 |
| コール・ローン | 433,921,924 | － |
| 株式 | 3,169,638,200 | 3,065,769,780 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,614,612 |
| 未収入金 | － | 1,018,675,600 |
| 未収配当金 | 21,614,320 | 28,230,592 |
| 未収利息 | 118 | － |
| 差入委託証拠金 | 28,362,400 | 31,795,500 |
| 流動資産計 | 3,653,536,962 | 4,148,195,246 |
| 資産の部合計 | 3,653,536,962 | 4,148,195,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 929,792 | － |
| 借入金 | － | 3,839,521 |
| 未払金 | 266,256 | － |
| 未払収益分配金 | 50,620,769 | － |
| 未払解約金 | 13,596,877 | 34,100,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,248 | 2,096,502 |
| 未払委託者報酬 | 8,364,491 | 9,014,862 |
| その他未払費用 | 97,200 | 104,763 |
| 流動負債計 | 75,820,633 | 49,155,665 |
| 負債の部合計 | 75,820,633 | 49,155,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,062,076,993 | 4,474,259,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,360,664 | -375,219,874 |
| （分配準備積立金） | 807,624,529 | 623,001,804 |
| 元本等合計 | 3,577,716,329 | 4,099,039,581 |
| 純資産の部合計 | 3,577,716,329 | 4,099,039,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,653,536,962 | 4,148,195,246 |
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