225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月29日 | 2016年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 187,674,879 |
| コール・ローン | 867,631,476 | 495,593,643 |
| 株式 | 2,896,255,440 | 2,549,406,270 |
| 派生商品評価勘定 | 64,462,032 | － |
| 未収入金 | 3,236,992 | － |
| 未収配当金 | 19,245,960 | 21,450,924 |
| 未収利息 | 237 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 9,294,400 |
| 流動資産計 | 3,850,832,137 | 3,263,420,116 |
| 資産の部合計 | 3,850,832,137 | 3,263,420,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,588,384 |
| 前受金 | 31,086,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,477,564 | － |
| 未払解約金 | 3,438,833 | 220,302 |
| 未払受託者報酬 | 2,143,294 | 1,880,540 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,120 | 8,086,251 |
| 未払利息 | － | 2,230 |
| その他未払費用 | 107,104 | 93,966 |
| 流動負債計 | 98,468,915 | 16,871,673 |
| 負債の部合計 | 98,468,915 | 16,871,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,373,130,382 | 4,275,258,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,767,160 | -1,028,709,872 |
| （分配準備積立金） | 1,006,454,249 | 846,906,387 |
| 元本等合計 | 3,752,363,222 | 3,246,548,443 |
| 純資産の部合計 | 3,752,363,222 | 3,246,548,443 |
| 負債・純資産合計 | 3,850,832,137 | 3,263,420,116 |
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