225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,874 |
| コール・ローン | 570,605,534 | 476,838,263 |
| 株式 | 2,724,785,640 | 3,029,360,880 |
| 派生商品評価勘定 | 16,634,052 | 16,136 |
| 未収入金 | － | 420,536 |
| 未収配当金 | 19,753,020 | 23,370,144 |
| 差入委託証拠金 | 8,114,500 | 14,952,000 |
| 流動資産計 | 3,339,892,746 | 3,545,006,833 |
| 資産の部合計 | 3,339,892,746 | 3,545,006,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,864 | 210,632 |
| 未払金 | － | 26,864 |
| 未払解約金 | 1,427,773 | 58,139,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,432 | 1,867,853 |
| 未払委託者報酬 | 7,505,304 | 8,031,706 |
| 未払利息 | 1,086 | 2,874 |
| その他未払費用 | 87,210 | 93,323 |
| 流動負債計 | 10,769,669 | 68,372,414 |
| 負債の部合計 | 10,769,669 | 68,372,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,159,008,716 | 3,917,946,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,885,639 | -441,311,945 |
| （分配準備積立金） | 792,566,734 | 673,574,317 |
| 元本等合計 | 3,329,123,077 | 3,476,634,419 |
| 純資産の部合計 | 3,329,123,077 | 3,476,634,419 |
| 負債・純資産合計 | 3,339,892,746 | 3,545,006,833 |
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