225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月30日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,501 |
| コール・ローン | 722,562,748 | 497,910,148 |
| 株式 | 2,965,844,700 | 3,027,316,550 |
| 派生商品評価勘定 | 25,054,080 | 26,767,776 |
| 未収入金 | 335,448 | － |
| 未収配当金 | 23,450,400 | 23,847,470 |
| 流動資産計 | 3,737,247,376 | 3,575,862,445 |
| 資産の部合計 | 3,737,247,376 | 3,575,862,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,576,000 | 7,844,000 |
| 未払金 | 9,320 | － |
| 未払収益分配金 | 58,082,161 | － |
| 未払解約金 | 5,564,550 | 307,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,952 | 1,929,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,186,921 | 8,295,001 |
| 未払利息 | 1,343 | 3,970 |
| その他未払費用 | 95,134 | 96,389 |
| 流動負債計 | 80,419,381 | 18,476,244 |
| 負債の部合計 | 80,419,381 | 18,476,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,630,135,106 | 3,434,335,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,692,889 | 123,050,577 |
| （分配準備積立金） | 1,110,020,094 | 967,672,418 |
| 元本等合計 | 3,656,827,995 | 3,557,386,201 |
| 純資産の部合計 | 3,656,827,995 | 3,557,386,201 |
| 負債・純資産合計 | 3,737,247,376 | 3,575,862,445 |
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