225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年4月29日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,417,016 | － |
| 前受金 | － | 2,200,500 |
| 未払利息 | 891 | 2,901 |
| 未払解約金 | 8,052,858 | 3,695,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,942 | 1,793,719 |
| 未払委託者報酬 | 8,122,382 | 7,712,939 |
| その他未払費用 | 94,389 | 89,626 |
| 流動負債計 | 42,576,478 | 15,494,863 |
| 負債の部合計 | 42,576,478 | 15,494,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 921,183,876 | 857,861,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,031,708 | 136,480,466 |
| （分配準備積立金） | 921,183,876 | 857,861,334 |
| 元本 | 3,376,290,182 | 3,266,812,854 |
| 元本等合計 | 3,311,258,474 | 3,403,293,320 |
| 純資産の部合計 | 3,311,258,474 | 3,403,293,320 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 2,854,259,100 | 3,031,097,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,747,084 |
| 未収配当金 | 22,934,000 | 26,953,320 |
| 差入委託証拠金 | 40,087,000 | － |
| 金銭信託 | － | 74,328 |
| コール・ローン | 436,554,852 | 348,916,151 |
| 流動資産計 | 3,353,834,952 | 3,418,788,183 |
| 資産の部合計 | 3,353,834,952 | 3,418,788,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,353,834,952 | 3,418,788,183 |
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