225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月29日 | 2020年4月29日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 1,155 | 1,980 |
| 未払収益分配金 | 63,281,617 | － |
| 未払解約金 | 11,137,470 | 1,346,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,756,121 | 1,696,639 |
| 未払委託者報酬 | 7,551,273 | 7,295,500 |
| その他未払費用 | 87,748 | 84,767 |
| 流動負債計 | 83,815,384 | 10,424,906 |
| 負債の部合計 | 83,815,384 | 10,424,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 915,656,283 | 849,175,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,396,038 | -232,660,380 |
| （分配準備積立金） | 915,656,283 | 849,175,247 |
| 元本 | 3,071,923,187 | 3,015,499,819 |
| 元本等合計 | 3,262,319,225 | 2,782,839,439 |
| 純資産の部合計 | 3,262,319,225 | 2,782,839,439 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 2,551,047,080 | 2,195,392,400 |
| 派生商品評価勘定 | 15,901,856 | 7,167,080 |
| 未収配当金 | 24,160,250 | 21,652,976 |
| 差入委託証拠金 | 11,369,000 | 30,876,000 |
| 未収入金 | 516,240 | － |
| 金銭信託 | － | 23,656 |
| コール・ローン | 743,140,183 | 538,152,233 |
| 流動資産計 | 3,346,134,609 | 2,793,264,345 |
| 資産の部合計 | 3,346,134,609 | 2,793,264,345 |
| 負債・純資産合計 | 3,346,134,609 | 2,793,264,345 |
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