225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月29日 | 2021年4月29日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,999 | 11,970,618 |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,677,285 | 1,924,045 |
| 未払委託者報酬 | 7,212,261 | 8,273,332 |
| 未払利息 | 860 | 998 |
| その他未払費用 | 83,806 | 96,141 |
| 流動負債計 | 85,206,359 | 22,342,954 |
| 未払収益分配金 | 52,615,394 | － |
| 未払金 | 23,596,754 | － |
| 負債の部合計 | 85,206,359 | 22,342,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,859,532,309 | 2,648,948,580 |
| 元本等合計 | 3,073,513,928 | 3,564,387,587 |
| （分配準備積立金） | 823,581,876 | 708,996,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,981,619 | 915,439,007 |
| （分配準備積立金） | 823,581,876 | 708,996,909 |
| 純資産の部合計 | 3,073,513,928 | 3,564,387,587 |
| 負債・純資産合計 | 3,158,720,287 | 3,586,730,541 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 2,588,072,280 | 3,227,198,440 |
| コール・ローン | 491,364,990 | 320,660,833 |
| 流動資産計 | 3,158,720,287 | 3,586,730,541 |
| 派生商品評価勘定 | 6,879,800 | 2,679,660 |
| 未収配当金 | 17,356,960 | 21,537,856 |
| 差入委託証拠金 | 18,076,500 | 14,635,500 |
| 未収入金 | 36,969,757 | － |
| 金銭信託 | － | 18,252 |
| 資産の部合計 | 3,158,720,287 | 3,586,730,541 |
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