225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月30日-令和4年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月29日 | 2022年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,818 |
| コール・ローン | 945,565,862 | 844,145,113 |
| 株式 | 2,459,316,600 | 2,291,871,090 |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,384,240 |
| 未収入金 | 6,620 | － |
| 未収配当金 | 16,750,810 | 21,567,462 |
| 差入委託証拠金 | 86,056,500 | － |
| 流動資産計 | 3,507,696,392 | 3,230,995,723 |
| 資産の部合計 | 3,507,696,392 | 3,230,995,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,589,000 | 692,640 |
| 前受金 | － | 15,062,000 |
| 未払金 | 1,768,200 | － |
| 未払収益分配金 | 52,988,339 | － |
| 未払解約金 | 299,655 | 10,770,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,523 | 1,804,854 |
| 未払委託者報酬 | 8,232,366 | 7,760,822 |
| 未払利息 | 1,583 | 2,404 |
| その他未払費用 | 95,669 | 90,186 |
| 流動負債計 | 104,889,335 | 36,183,873 |
| 負債の部合計 | 104,889,335 | 36,183,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,572,249,505 | 2,576,300,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,557,552 | 618,511,441 |
| （分配準備積立金） | 1,164,681,407 | 1,058,508,973 |
| 元本等合計 | 3,402,807,057 | 3,194,811,850 |
| 純資産の部合計 | 3,402,807,057 | 3,194,811,850 |
| 負債・純資産合計 | 3,507,696,392 | 3,230,995,723 |
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