225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月30日 至 2021年4月29日 | 自 2021年10月30日 至 2022年4月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,079,816 | 25,958,112 |
| 受取利息 | 144 | 5,936 |
| 有価証券売買等損益 | 635,080,309 | -174,290,827 |
| 派生商品取引等損益 | 108,645,320 | -50,501,700 |
| その他収益 | 575 | 1,029 |
| 営業収益合計 | 769,806,164 | -198,827,450 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 110,966 | 224,453 |
| 受託者報酬 | 1,924,045 | 1,804,854 |
| 委託者報酬 | 8,273,332 | 7,760,822 |
| その他費用 | 96,141 | 90,186 |
| 営業費用合計 | 10,404,484 | 9,880,315 |
| 全事業営業利益 | 759,401,680 | -208,707,765 |
| 当期経常利益 | 759,401,680 | -208,707,765 |
| 四半期純利益 | 759,401,680 | -208,707,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 82,400,394 | -7,925,302 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,557,552 | 618,511,441 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,779,764 | 67,921,811 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,779,764 | 67,921,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,323,662 | 79,185,459 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,323,662 | 79,185,459 |
| 分配金 | － | － |
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