225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月30日 至 2022年4月29日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,958,112 | 28,870,692 |
| 受取利息 | 5,936 | 3,618 |
| 有価証券売買等損益 | -174,290,827 | 111,890,330 |
| 派生商品取引等損益 | -50,501,700 | 44,690,680 |
| その他収益 | 1,029 | 62 |
| 営業収益合計 | -198,827,450 | 185,455,382 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 224,453 | 217,106 |
| 受託者報酬 | 1,804,854 | 1,745,099 |
| 委託者報酬 | 7,760,822 | 7,503,875 |
| その他費用 | 90,186 | 87,195 |
| 営業費用合計 | 9,880,315 | 9,553,275 |
| 全事業営業利益 | -208,707,765 | 175,902,107 |
| 当期経常利益 | -208,707,765 | 175,902,107 |
| 四半期純利益 | -208,707,765 | 175,902,107 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,925,302 | 746,730 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,140,529 | 864,452,366 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,921,811 | 33,306,153 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,921,811 | 33,306,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,185,459 | 61,149,693 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,185,459 | 61,149,693 |
| 分配金 | － | － |
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