225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年10月31日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,870,692 | 32,422,872 |
| 受取利息 | 3,618 | 33,633 |
| 有価証券売買等損益 | 111,890,330 | 691,075,727 |
| 派生商品取引等損益 | 44,690,680 | 148,713,860 |
| その他収益 | 62 | 5,331 |
| 営業収益合計 | 185,455,382 | 872,251,423 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 217,106 | 117,662 |
| 受託者報酬 | 1,745,099 | 2,139,095 |
| 委託者報酬 | 7,503,875 | 9,198,041 |
| その他費用 | 87,195 | 106,894 |
| 営業費用合計 | 9,553,275 | 11,561,692 |
| 全事業営業利益 | 175,902,107 | 860,689,731 |
| 当期経常利益 | 175,902,107 | 860,689,731 |
| 四半期純利益 | 175,902,107 | 860,689,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 746,730 | 36,637,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,452,366 | 1,815,533,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,306,153 | 61,562,198 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,306,153 | 61,562,198 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,149,693 | 62,095,076 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,149,693 | 62,095,076 |
| 分配金 | － | － |
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