225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,062,197 | 542,962,564 |
| 株式 | 2,765,427,150 | 3,524,423,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 195,240 |
| 未収入金 | － | 42,620 |
| 未収配当金 | 21,872,850 | 26,141,772 |
| 未収利息 | － | 748 |
| 差入委託証拠金 | 62,103,000 | 60,170,200 |
| 流動資産計 | 3,462,465,197 | 4,153,936,544 |
| 資産の部合計 | 3,462,465,197 | 4,153,936,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,286,280 | 20,319,120 |
| 未払金 | 3,186,600 | － |
| 未払収益分配金 | 64,033,056 | － |
| 未払解約金 | 2,257,751 | 4,052,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,161 | 2,139,095 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,025 | 9,198,041 |
| 未払利息 | 1,077 | － |
| その他未払費用 | 98,345 | 106,894 |
| 流動負債計 | 116,294,295 | 35,815,803 |
| 負債の部合計 | 116,294,295 | 35,815,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,156,473 | 2,302,587,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992,014,429 | 1,815,533,557 |
| （分配準備積立金） | 1,019,442,110 | 957,120,093 |
| 元本等合計 | 3,346,170,902 | 4,118,120,741 |
| 純資産の部合計 | 3,346,170,902 | 4,118,120,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,462,465,197 | 4,153,936,544 |
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