225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,700 |
| コール・ローン | 597,814,151 | 512,893,173 |
| 株式 | 3,549,460,800 | 3,232,503,960 |
| 派生商品評価勘定 | 43,399,040 | 242,660 |
| 未収入金 | 2,659,400 | － |
| 未収配当金 | 26,468,100 | 30,786,240 |
| 未収利息 | 3,329 | 12,708 |
| 差入委託証拠金 | － | 13,579,000 |
| 流動資産計 | 4,219,804,820 | 3,790,078,441 |
| 資産の部合計 | 4,219,804,820 | 3,790,078,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,987,900 |
| 前受金 | 41,589,000 | － |
| 未払金 | 21,760 | － |
| 未払収益分配金 | 71,644,060 | － |
| 未払解約金 | 10,958,181 | 7,595,242 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,220 | 2,182,545 |
| 未払委託者報酬 | 9,598,484 | 9,384,881 |
| その他未払費用 | 111,548 | 109,072 |
| 流動負債計 | 136,155,253 | 31,259,640 |
| 負債の部合計 | 136,155,253 | 31,259,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,657,963 | 2,263,623,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,801,991,604 | 1,495,194,952 |
| （分配準備積立金） | 1,697,158,749 | 1,576,234,330 |
| 元本等合計 | 4,083,649,567 | 3,758,818,801 |
| 純資産の部合計 | 4,083,649,567 | 3,758,818,801 |
| 負債・純資産合計 | 4,219,804,820 | 3,790,078,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
