225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/30-2026/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月29日 | 2026年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 354,406 |
| コール・ローン | 573,136,366 | 455,304,111 |
| 株式 | 4,571,442,780 | 5,362,211,640 |
| 派生商品評価勘定 | 78,463,440 | 63,250,560 |
| 未収入金 | 11,222,680 | － |
| 未収配当金 | 29,284,650 | 34,853,010 |
| 未収利息 | 7,097 | 17,546 |
| 流動資産計 | 5,263,557,013 | 5,915,991,273 |
| 資産の部合計 | 5,263,557,013 | 5,915,991,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 79,778,000 | 64,956,000 |
| 未払収益分配金 | 76,143,978 | － |
| 未払解約金 | 2,453,612 | 2,557,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,357,577 | 2,870,812 |
| 未払委託者報酬 | 10,137,504 | 12,344,435 |
| その他未払費用 | 117,815 | 143,479 |
| 流動負債計 | 170,988,486 | 82,872,446 |
| 負債の部合計 | 170,988,486 | 82,872,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,163,181,203 | 2,110,581,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,929,387,324 | 3,722,537,508 |
| （分配準備積立金） | 2,700,710,133 | 2,584,774,949 |
| 元本等合計 | 5,092,568,527 | 5,833,118,827 |
| 純資産の部合計 | 5,092,568,527 | 5,833,118,827 |
| 負債・純資産合計 | 5,263,557,013 | 5,915,991,273 |
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