225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月30日 至 2025年4月29日 | 自 2025年10月30日 至 2026年4月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,130,200 | 40,981,290 |
| 受取利息 | 854,759 | 1,397,702 |
| 有価証券売買等損益 | -279,817,611 | 770,167,260 |
| 派生商品取引等損益 | -34,853,040 | 71,908,380 |
| その他収益 | 2,409 | 889 |
| 営業収益合計 | -277,683,283 | 884,455,521 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,182,545 | 2,870,812 |
| 委託者報酬 | 9,384,881 | 12,344,435 |
| その他費用 | 109,072 | 143,479 |
| 営業費用合計 | 11,676,498 | 15,358,726 |
| 全事業営業利益 | -289,359,781 | 869,096,795 |
| 当期経常利益 | -289,359,781 | 869,096,795 |
| 中間純利益 | -289,359,781 | 869,096,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,839,505 | 6,024,683 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,495,194,952 | 3,722,537,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,313,613 | 57,381,509 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,313,613 | 57,381,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,589,989 | 127,303,437 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,589,989 | 127,303,437 |
| 分配金 | － | － |
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