225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月31日 至 2024年4月30日 | 自 2024年10月30日 至 2025年4月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,422,872 | 36,130,200 |
| 受取利息 | 33,633 | 854,759 |
| 有価証券売買等損益 | 691,075,727 | -279,817,611 |
| 派生商品取引等損益 | 148,713,860 | -34,853,040 |
| その他収益 | 5,331 | 2,409 |
| 営業収益合計 | 872,251,423 | -277,683,283 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 117,662 | － |
| 受託者報酬 | 2,139,095 | 2,182,545 |
| 委託者報酬 | 9,198,041 | 9,384,881 |
| その他費用 | 106,894 | 109,072 |
| 営業費用合計 | 11,561,692 | 11,676,498 |
| 全事業営業利益 | 860,689,731 | -289,359,781 |
| 当期経常利益 | 860,689,731 | -289,359,781 |
| 四半期純利益 | 860,689,731 | -289,359,781 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,637,725 | -7,839,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815,533,557 | 1,495,194,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,562,198 | 107,313,613 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,562,198 | 107,313,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,095,076 | 132,589,989 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,095,076 | 132,589,989 |
| 分配金 | － | － |
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