225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年10月31日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,640,724 | 29,528,470 |
| 有価証券売買等損益 | 277,436,500 | 61,471,850 |
| 派生商品取引等損益 | 65,076,992 | 25,744,244 |
| その他収益 | 2,932 | 2,838 |
| 営業収益合計 | 371,157,148 | 116,747,402 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 171,021 | 185,826 |
| 受託者報酬 | 1,867,853 | 1,929,081 |
| 委託者報酬 | 8,031,706 | 8,295,001 |
| その他費用 | 93,323 | 96,389 |
| 営業費用合計 | 10,163,903 | 10,506,297 |
| 全事業営業利益 | 360,993,245 | 106,241,105 |
| 当期経常利益 | 360,993,245 | 106,241,105 |
| 四半期純利益 | 360,993,245 | 106,241,105 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,491,298 | 14,777,377 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,692,889 | 123,050,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,516,345 | 8,863,932 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,516,345 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,863,932 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,444,598 | 3,969,972 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,969,972 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,444,598 | － |
| 分配金 | － | － |
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