225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月30日 至 2016年4月29日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,556,924 | 28,640,724 |
| 受取利息 | 28,698 | － |
| 有価証券売買等損益 | -346,940,398 | 277,436,500 |
| 派生商品取引等損益 | -85,991,932 | 65,076,992 |
| その他収益 | 3,667 | 2,932 |
| 営業収益合計 | -406,343,041 | 371,157,148 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,575 | 171,021 |
| 受託者報酬 | 1,880,540 | 1,867,853 |
| 委託者報酬 | 8,086,251 | 8,031,706 |
| その他費用 | 93,966 | 93,323 |
| 営業費用合計 | 10,074,332 | 10,163,903 |
| 全事業営業利益 | -416,417,373 | 360,993,245 |
| 当期経常利益 | -416,417,373 | 360,993,245 |
| 四半期純利益 | -416,417,373 | 360,993,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -19,732,561 | 43,491,298 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,885,639 | -441,311,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,028,711 | 129,516,345 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,028,711 | 129,516,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,286,611 | 58,444,598 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,286,611 | 58,444,598 |
| 分配金 | － | － |
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