225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月30日 至 2015年4月29日 | 自 2015年10月30日 至 2016年4月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,219,792 | 26,556,924 |
| 受取利息 | 10,044 | 28,698 |
| 有価証券売買等損益 | 914,807,180 | -346,940,398 |
| 派生商品取引等損益 | 71,271,444 | -85,991,932 |
| その他収益 | 3,112 | 3,667 |
| 営業収益合計 | 1,019,311,572 | -406,343,041 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,575 |
| 受託者報酬 | 2,096,502 | 1,880,540 |
| 委託者報酬 | 9,014,862 | 8,086,251 |
| その他費用 | 104,763 | 93,966 |
| 営業費用合計 | 11,216,127 | 10,074,332 |
| 全事業営業利益 | 1,008,095,445 | -416,417,373 |
| 当期経常利益 | 1,008,095,445 | -416,417,373 |
| 四半期純利益 | 1,008,095,445 | -416,417,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 139,600,954 | -19,732,561 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,767,160 | -1,028,709,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,222,318 | 107,028,711 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,222,318 | 107,028,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,576,019 | 118,286,611 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,576,019 | 118,286,611 |
| 分配金 | － | － |
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