225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月30日 至 2014年4月29日 | 自 2014年10月30日 至 2015年4月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,883,656 | 33,219,792 |
| 受取利息 | 66,148 | 10,044 |
| 有価証券売買等損益 | 35,697,147 | 914,807,180 |
| 派生商品取引等損益 | -3,747,216 | 71,271,444 |
| その他収益 | 5,741 | 3,112 |
| 営業収益合計 | 59,905,476 | 1,019,311,572 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,955,393 | 2,096,502 |
| 委託者報酬 | 8,408,122 | 9,014,862 |
| その他費用 | 97,709 | 104,763 |
| 営業費用合計 | 10,461,224 | 11,216,127 |
| 全事業営業利益 | 49,444,252 | 1,008,095,445 |
| 当期経常利益 | 49,444,252 | 1,008,095,445 |
| 当年度純利益 | 49,444,252 | 1,008,095,445 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,653,519 | 139,600,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,360,664 | -375,219,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,171,360 | 354,222,318 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,171,360 | 354,222,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,885,140 | 113,576,019 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,885,140 | 113,576,019 |
| 分配金 | － | － |
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