剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第29期中間計算期間(自 平成26年10月30日至 平成27年4月29日)	第30期中間計算期間(自 平成27年10月30日至 平成28年4月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		139,600,954	△19,732,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,484,360,664	△620,767,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		354,222,318	107,028,711
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,222,318	107,028,711
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,576,019	118,286,611
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,576,019	118,286,611
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△375,219,874	△1,028,709,872

2016/07/29 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/29 9:04