半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2021年5月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	3,206	91.49
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	298	8.51
合計(純資産総額)	-	3,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	289,700,000	8.27

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2021年5月31日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	4,000	73,120.00 292,480,000	89,170.00 356,680,000	10.18
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	6,907.00 165,768,000	8,256.00 198,144,000	5.65
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	4,000	28,995.00 115,980,000	48,660.00 194,640,000	5.55
4	日本	株式	電気機器	ファナック	4,000	21,365.00 85,460,000	26,300.00 105,200,000	3.00
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	24,000	2,765.00 66,360,000	3,717.00 89,208,000	2.55
6	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,000	19,645.00 78,580,000	21,605.00 86,420,000	2.47
7	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	5,520.00 44,160,000	9,890.00 79,120,000	2.26
8	日本	株式	化学	信越化学工業	4,000	14,305.00 57,220,000	18,855.00 75,420,000	2.15
9	日本	株式	サービス業	エムスリー	9,600	7,090.00 68,064,000	7,407.00 71,107,200	2.03
10	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	3,918.00 62,688,000	4,217.00 67,472,000	1.93
11	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	12,000	4,052.00 48,624,000	5,555.00 66,660,000	1.90
12	日本	株式	電気機器	TDK	4,000	12,580.00 50,320,000	13,940.00 55,760,000	1.59
13	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	6,364.00 50,912,000	6,722.00 53,776,000	1.53
14	日本	株式	医薬品	中外製薬	12,000	4,125.00 49,500,000	4,198.00 50,376,000	1.44
15	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	4,000	8,800.00 35,200,000	10,785.00 43,140,000	1.23
16	日本	株式	精密機器	オリンパス	16,000	1,965.50 31,448,000	2,351.00 37,616,000	1.07
17	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	6,893.00 27,572,000	9,115.00 36,460,000	1.04
18	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	20,000	1,461.50 29,230,000	1,797.50 35,950,000	1.03
19	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,217.00 24,340,000	1,780.00 35,600,000	1.02
20	日本	株式	電気機器	オムロン	4,000	8,000.00 32,000,000	8,620.00 34,480,000	0.98
21	日本	株式	サービス業	セコム	4,000	8,960.00 35,840,000	8,570.00 34,280,000	0.98
22	日本	株式	化学	日東電工	4,000	7,530.00 30,120,000	8,490.00 33,960,000	0.97
23	日本	株式	化学	資生堂	4,000	6,545.00 26,180,000	7,929.00 31,716,000	0.91
24	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	4,000	8,012.00 32,048,000	7,841.00 31,364,000	0.90
25	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	4,000	5,365.00 21,460,000	7,626.00 30,504,000	0.87
26	日本	株式	医薬品	第一三共	12,000	2,722.50 32,670,000	2,530.00 30,360,000	0.87
27	日本	株式	輸送用機器	デンソー	4,000	4,976.00 19,904,000	7,503.00 30,012,000	0.86
28	日本	株式	医薬品	エーザイ	4,000	8,365.00 33,460,000	7,358.00 29,432,000	0.84
29	日本	株式	食料品	キッコーマン	4,000	5,280.00 21,120,000	7,110.00 28,440,000	0.81
30	日本	株式	情報・通信業	コナミホールディングス	4,000	4,180.00 16,720,000	7,020.00 28,080,000	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2021年5月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	20.85
株式	情報・通信業	11.62
株式	小売業	11.51
株式	化学	7.13
株式	医薬品	6.36
株式	サービス業	5.86
株式	機械	4.43
株式	輸送用機器	4.13
株式	精密機器	3.18
株式	食料品	3.16
株式	その他製品	1.89
株式	卸売業	1.84
株式	建設業	1.51
株式	陸運業	1.44
株式	不動産業	1.08
株式	ガラス・土石製品	1.01
株式	非鉄金属	0.77
株式	ゴム製品	0.67
株式	保険業	0.60
株式	銀行業	0.50
株式	その他金融業	0.44
株式	証券、商品先物取引業	0.24
株式	金属製品	0.20
株式	倉庫・運輸関連業	0.19
株式	石油・石炭製品	0.17
株式	繊維製品	0.14
株式	海運業	0.14
株式	電気・ガス業	0.13
株式	パルプ・紙	0.09
株式	水産・農林業	0.09
株式	鉄鋼	0.07
株式	鉱業	0.03
株式	空運業	0.03
合計		91.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年5月31日現在)

区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	288,200,000	289,700,000	8.27

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(3)【運用実績】