剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間(自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日)	第20期中間計算期間(自 平成27年2月28日至 平成27年8月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,776,725	28,277,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		803,812,472	1,273,928,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,865,222	53,386,589
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,865,222	53,386,589
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,803,799	272,850,162
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,803,799	272,850,162
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		964,824,940	1,042,038,793

2015/11/27 9:00

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	5,445,546,595	4,343,658,595
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,540,115,605	6,035,486,322

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/27 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/27 9:00