剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間(自 平成27年2月28日至 平成27年8月27日)	第21期中間計算期間(自 平成28年3月1日至 平成28年8月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		28,277,070	10,144,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,273,928,665	589,743,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,386,589	21,079,385
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,386,589	21,079,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		272,850,162	51,508,203
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,850,162	51,508,203
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,042,038,793	706,378,972

2016/11/28 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	4,086,193,750	3,770,838,257
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,259,651,790	4,543,784,116

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/28 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/28 9:00